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温岭农商银行人民币理财产品估值公告







估值日：2024/8/23
   尊敬的客户：根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下：                                                                                                     
产品代码产品名称理财产品登记编码起息日到期日期限（天数）产品类型产品份额（万）产品份额净值产品累计净值产品资产净值（万）
TZWLFSXF2022078温岭农商银行丰收信福2022年第78期C11262220000782022/11/292024/11/27729封闭净值型 248.4 1.0875 1.0875 270.135
TZWLFSXF2022089温岭农商银行丰收信福2022年第89期C11262220000892022/12/222024/12/20729封闭净值型 91.0 1.0777 1.0777 98.0707
TZWLFSXF2023014温岭农商银行丰收信福2023年第14期C11262230000142023/2/272024/8/27547封闭净值型 228.9 1.0668 1.0668 244.19052
TZWLFSXF2023032温岭农商银行丰收信福2023年第32期C11262230000322023/4/132024/9/27533封闭净值型 31.4 1.0578 1.0578 33.21492
TZWLFSXF2023038温岭农商银行丰收信福2023年第38期C11262230000382023/4/272024/10/11533封闭净值型 45.0 1.0558 1.0558 47.511
TZWLFSXF2023082温岭农商银行丰收信福2023年第82期C11262230000822023/9/72024/9/6365封闭净值型 213.0 1.0395 1.0395 221.4135
TZWLFSXF2023084温岭农商银行丰收信福2023年第84期C11262230000842023/9/142024/9/13365封闭净值型 258.4 1.0387 1.0387 268.40008
TZWLFSXF2023086温岭农商银行丰收信福2023年第86期C11262230000862023/9/212024/9/25370封闭净值型 253.2 1.0379 1.0379 262.79628
TZWLFSXF2023088温岭农商银行丰收信福2023年第88期C11262230000882023/9/262024/9/27367封闭净值型 210.5 1.0374 1.0374 218.3727
TZWLFSXF2023091温岭农商银行丰收信福2023年第91期C11262230000912023/10/192024/10/10357封闭净值型 511.6 1.0361 1.0361 530.06876
TZWLFSXF2023093温岭农商银行丰收信福2023年第93期C11262230000932023/10/262024/10/10350封闭净值型 330.1 1.0356 1.0356 341.85156
TZWLFSXF2023103温岭农商银行丰收信福2023年第103期C11262230001032023/12/212024/9/20274封闭净值型 999.6 1.0270 1.0270 1026.5892
TZWLFSXF2023104温岭农商银行丰收信福2023年第104期C11262230001042023/12/282024/10/11288封闭净值型 1000.0 1.0263 1.0263 1026.3
说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
特此公告。







温岭农商银行







2024年8月26日


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