理财披露 - 温岭农商银行

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温岭农商银行人民币理财产品估值公告
							估值日：	2024/10/31
尊敬的客户：根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下：
产品代码	产品名称	理财产品登记编码	起息日	到期日	期限（天数）	产品类型	产品份额（万）	产品份额净值	产品累计净值	产品资产净值（万）
TZWLFSXF2022078	温岭农商银行丰收信福2022年第78期	C1126222000078	2022/11/29	2024/11/27	729	封闭净值型	248.4	1.0866	1.0866	269.91144
TZWLFSXF2022089	温岭农商银行丰收信福2022年第89期	C1126222000089	2022/12/22	2024/12/20	729	封闭净值型	91.0	1.0811	1.0811	98.3801
说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
特此公告。
							温岭农商银行
							2024年11月1日